集运指数期货风控加码 交易所对2名涉嫌违规客户立案调查
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2024-06-02 19:09:03
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  12月27日,上海国际能源交易中心(下称“上期能源”)罕见地在盘中发布监管公告,首次针对集运指数期货交易中涉嫌违规行为进行立案调查,进一步向市场传递了打击违法违规活动、严格防范市场操纵和过度投机的态度和决心。

  昨日,集运指数(欧线)期货延续高波动态势,主力合约EC2404收盘再封涨停(涨幅20%),EC2406合约收涨18.10%,EC2408、EC2410、EC2412合约涨幅在6%到13%不等。

  在下午交易时段,上期能源发布监管公告,对2名在集运指数(欧线)期货交易中涉嫌违规的客户进行立案调查。这是交易所首次针对集运指数期货违规行为进行立案调查。另外,上期能源还发现96组246名客户在集运指数(欧线)期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系,根据相关规定,决定对这些客户在集运指数(欧线)期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

  盘后,上期能源再度调整了集运指数(欧线)期货的交易保证金比例和涨跌停板幅度:自12月27日收盘结算时起,EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为22%,涨跌停板幅度调整为20%;EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为20%,涨跌停板幅度调整为18%。

  上期能源还发布《关于做好市场风险控制工作的通知》称,由于近期市场面临的不确定性因素较多,要求会员单位和投资者做好风险防范工作,理性投资,共同维护市场平稳运行。

  市场人士认为,交易所罕见地在盘中发布监管公告,并且首次针对集运指数期货的涉嫌违规行为进行立案调查,进一步向市场表明打击违法违规活动、严格防范市场操纵和过度投机的态度和决心,将对引导市场情绪降温起到积极作用。

  近期,红海事件相关消息错综复杂,地缘局势发展扑朔迷离,在资金情绪放大作用下,集运指数(欧线)期货价格剧烈波动。多位期货机构人士提醒,当前盘面情绪带来了过度的风险溢价。交易者应充分理解集运市场期现货不同价格的含义,结合最新的合约保证金比例、涨跌停板幅度及持仓限额标准,合理评估自身资金风险,理性参与期货交易。

  光大期货能源化工分析师杜冰沁表示,红海事件的影响还在持续,集运市场短期运力维持紧张,即期运价涨幅明显,部分航司明年1月初亚欧航线20英尺箱报价在2000—3000美元/TEU。周一SCFIS欧线结算价报1204.81点,环比上周上涨21.7%;上周五SCFI欧线订舱价为1497美元/TEU,环比上涨45.5%。

  “当前红海事件的不确定因素较多,给盘面带来较大扰动,投资者需要理性分辨。27日交易所发布监管措施公告,对2名涉嫌违规的客户进行立案调查,再一次表明交易所零容忍的监管态度,将对市场极端情绪降温起到积极作用。”杜冰沁说。

  中粮期货航运研究员塔林夫表示,目前集运指数(欧线)期货的保证金、手续费及持仓限额标准都远高于上市初期,交易者的交易成本、持仓成本相应大幅增加。由于EC2404合约锚定明年4月价格,红海事件是否将持续发酵并持续对运力运价产生影响,仍存在较大不确定性。若相关突发因素被市场消化,或是出现其他影响因素时,不排除价格会出现猛烈反转。交易者要认真评估可能承受的风险,切忌盲目跟风。

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